基金除息日什么意思

基金除息日就是基金在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。一般来说，除息億配资权益登记日登记在册的意思億配资基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、基金除息日是除息同一天，当天的意思净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。